8月3日中银证券盈瑞混合A净值上涨0.40%

2023-08-03 20:07:26     来源：同花顺iNews


(资料图)

8月3日，截至收盘，中银证券（601696）盈瑞混合A（011801）较前一交易日净值上涨0.40%，跑输上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9203。

中银证券盈瑞混合A基金成立于2021年5月6日，最新规模为7301.29万元，基金经理为王文华、计伟，他们在管基金情况分别如下所示：

计伟，现管理8只基金，详情见下表：

基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）
中银证券瑞益混合A0039802023-08-031.50-6.78-23.60
中银证券瑞益混合C0039812023-08-031.49-6.82-24.03
中银证券创业板ETF1598212023-08-032.610.60-14.64
中银证券盈瑞混合A0118012023-08-030.49-1.66-9.51
中银证券盈瑞混合C0118022023-08-030.48-1.68-9.78
中银证券中证500ETF5151902023-08-032.281.161.02
中银证券安弘债券A0048072023-08-030.28-1.04-5.58
中银证券安弘债券C0048082023-08-030.27-1.07-5.92
王文华，现管理8只基金，详情见下表：
基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）
中银证券盈瑞混合A0118012023-08-030.49-1.66-9.51
中银证券盈瑞混合C0118022023-08-030.48-1.68-9.78
中银证券鑫瑞6个月持有C0101712023-08-030.360.36-1.26
中银证券鑫瑞6个月持有A0101702023-08-030.370.39-0.97
中银证券安泰债券C0097292023-08-030.250.40-4.55
中银证券安泰债券A0097282023-08-030.260.44-4.21
中银证券汇裕一年定开债券发起式0175962023-07-280.010.21--
中银证券汇享定期开放债券0056112023-07-28-0.070.332.26

（数据来源：同花顺（300033）iFinD）

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